Administrativo/a de Pagos y Tesorería

Empresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de seating para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Pagos y Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.

La persona seleccionada será responsable de garantizar la correcta gestión de la tesorería de la compañía, asegurando el cumplimiento de los pagos, el control de la liquidez y la correcta contabilización de todas las operaciones financieras. Asimismo, gestionará la administración de los gastos corporativos y dará soporte en los procesos de auditoría, velando por el cumplimiento de los procedimientos internos y la optimización de los recursos financieros.

Funciones principales
1. Gestión de tesorería

• Supervisar diariamente los saldos bancarios y movimientos de las diferentes cuentas.
• Realizar traspasos entre cuentas para garantizar la disponibilidad de fondos y evitar descubiertos.
• Gestionar y custodiar la caja fuerte de la compañía.
• Controlar todos los movimientos bancarios.
• Verificar que los pagos se ejecuten dentro de los plazos establecidos.
• Gestionar la obtención de firmas y autorizaciones necesarias para la ejecución de pagos.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, Seguridad Social, embargos y otros compromisos financieros.
• Elaborar previsiones mensuales de tesorería y planificación de pagos.
• Contabilizar todas las operaciones relacionadas con pagos y tesorería.
• Preparar la documentación necesaria para auditorías internas y externas.
• Mantener actualizado el archivo documental del área financiera.

2. Gestión de gastos corporativos

• Controlar y realizar el seguimiento de los gastos generales de la empresa.
• Gestionar la emisión y renovación de tarjetas VISA corporativas.
• Revisar y contabilizar los gastos derivados de viajes y desplazamientos.
• Gestionar y contabilizar los movimientos realizados con tarjetas de empresa.
• Tramitar solicitudes de tarjetas de combustible para la flota de vehículos de renting.
• Gestionar incidencias y siniestros relacionados con los vehículos de empresa.

Se requiere: 

• Dominio avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel.
• Experiencia trabajando con ERP de gestión (Navision o similar).
• Valorable experiencia en plataformas de banca electrónica.

- Se valorará formación específica en Contabilidad, Tesorería o Finanzas.
- Conocimientos de francés.